옵션 거래 분야

옵션 거래 분야.

더 많은 훈련 받고 환자 트레이더가되는 법.

오늘 저는 제가 배운 가장 중요한 교훈 교훈 중 하나를 배우고 싶습니다.

저를 믿으십시오, 이것은 만드는 것에있는 loooong 시간이었다.

나는 매우 게으른 상인이었습니다.

그 이유 중 하나는 b. s. 여기에 - 내가 개발 한 옵션 접근 방식에 투자하는 가치는 구조적 이점이 많이 있습니다.

구조적으로 유리한 옵션 거래 전략.

나는 근본적으로 주가가 할 일이 무엇인지에 대한 것이었다면 훌륭한 옵션 (15-25 % 연율 화)을 취한 특정 옵션 거래 전략을 채택하는 것을 기본적으로 배웠다.

그러나 내가 틀렸다면 나는 종종 견고한 수익 (연간 5-15 %)으로 생각하는 것을 만들 수 있습니다.

물론 이것들은 보장은 아니지만 내 자신의 수년간의 거래와 많은 문서화 된 거래를 바탕으로 한 일반적인 믿음의 추정치입니다.

나는 그것을 옵션 시장과 "재협상"이라고 부른다.

이제는 "잘못"하지만 시간이 지남에 따라 견고한 수익을 창출하는 것은 특정 부주의를 낳습니다. 적어도 그것은 나를 위해했다.

물론, 부주의로 인해 결국 재앙이 발생합니다. 또는 적어도 피할 수 있었으면 좋았을 부정적 결과가 있습니다.

당신이 망쳤을 때 일어나는 일.

망칠 때, 본질적으로 두 가지 선택이 있습니다.

당신은 당신 잘못이 아니거나 그것이 결코 일어난 적이 없다고 가장 할 수 있습니다.

또는 일어난 일에 대해 책임을 질 수 있고 그로부터 배우려고 할 수 있으므로 다시는 발생하지 않습니다.

윈스턴 처칠 (Winston Churchill)의 말처럼 :

"남자들은 때로는 진실을 알아 채지 못한다. 그러나 그들 중 대부분은 아무 일도 일어나지 않은 것처럼 스스로를 위로하고 서두른다."

자체 시험은 항상 즐겁지는 않습니다. (아니요, 나는 그런 종류의 자기 시험에 대해 말하는 것이 아닙니다.) 그러나 성장과 자기 책임 성이없는 고집만으로는 고집이 생깁니다.

그렇다면이 모든 것들이 훈계와 인내와 어떤 관련이 있습니까?

징계와 인내를 어떻게 배웠나.

짧은 버전은 내가 기초를 통합하는 것을 배웠을 때 - 그리고 나는 투자 지향적 인 옵션 거래에 대한 기술적 분석을 의미한다. 나의 관점은 완전히 바뀌었다.

예, 결과가 향상되었습니다 (분명히).하지만 개인적으로 나에게 가장 흥미로 웠던 점은 이전에 할 수 없었던 것을 갑자기 볼 수 있다는 것입니다.

나는이 두꺼운 콜라 병 안경을 쓰고있는 제 6 학년 선생님 폴을 기억합니다.

그녀는 열한 살 때의 이야기를 들려 주며 그녀의 첫 안경을 가지고있었습니다.

그 시점까지, 그녀는 나무에 잎이 있다는 것을 결코 깨닫지 못했다고 그녀는 말했다.

당신은 당신의 거래와 투자로 인내심과 훈련을 원하고 더 많은 수익을 올리고 싶습니까?

더 나은 것을 배우십시오.

명확성의 중요성.

프로세스에 가져올 수있는 명확성이 높을수록 자동으로 더 많은 규율과 인내심을 가질 수 있습니다.

더 나은 책임감있는 특성을 개발할 수있는 것은 아닙니다.

그것은 더 명백해질 것입니다.

그녀의 첫 안경 켤레를 얻기 전에 6 학년 선생님이 바쁜 고속도로를 건너려고한다고 상상해보십시오.

그녀가 열심히 경청하고, 열심히 훑어보고, 행운의 휴식을 취한다면 실제로 만들 수도 있습니다.

그러나 그녀에게 안경을 줘 그녀가 실제로 교통량을 볼 수있게하고 외부 관찰자에게 징계와 인내심 같이 보이는 것은 실제로 상황을 정확하게 판단 할 수있는 능력입니다.

당신의 거래를 분명히 보아라.

과거의 PEP 거래 예가 "틀린"(사실 대부분 1 년 동안)이지만, 모든 먼지가 정착되었을 때 여전히 2344.73 달러의 이익을 예약 했습니까?

내가 지금하는 것처럼 초기 기술적 분석을 기본 거래에 통합했다면 거액의 클래식 더블 톱을 주식에서 형성하고 모든 드라마를 완전히 피할 수 있었을 것입니다.

예, 저는 "잘못"했고 여전히 2300 달러 이상을 벌었습니다.

그러나 만약 내가 한 쌍의 거래 안경을 쓴다면 나는 "옳다"는 가능성이 훨씬 더 높아 같은 기간에 2300 달러 이상을 버는 상황에 처할 수도있었습니다.

훌륭한 셋업과 평균 셋업.

또 다른 좋은 예가 있습니다 :

최근 (10 월 2013)에 The Complete Leveraged Investing Program에 새로운 Option Trading Ideas 기능이 추가되었습니다.

이 기사를 게시하기 전에 제가 레버리지 드 투자 커뮤니티와 2 일 전에 공유 한 무역 아이디어는 기본 주식이 지원 지역에 바로있는 곳이었습니다. 그러나 주가가 그 수준 아래로 떨어지지 않는 한 거래에 대한 방아쇠를 당기지 말 것을 권장했습니다.

저의 판단으로는 진정한 기회를 제공 한 다음으로 낮은 지원 수준이었습니다.

주식은 그 수준까지 하락할 것인가?

어쩌면, 아마도 아닐지도 모르겠다 - 나는 정말로 모른다 (기술적 분석은 바람이 어느 쪽의 방법으로 불고 있는지를 이해하는 것만 큼 정확성을 가지고 미래를 예측하는 것이 아니다).

그러나 주식이 저 지원 지역으로 거래된다면, 나는 그것을 큰 잠재력을 가진 것으로 생각한다.

그리고 무역을 너무 일찍 설정하면 잠재적 인 수익을 감소시킬뿐만 아니라 상당한 "또 다른"시간과 에너지를 고쳐야하는 위험을 증가시키는 것을 볼 수 있기 때문에 기꺼이 기다릴 수 있습니다. 무역.

Lasik 투자.

일관되고 장기적인 투자 계획이 있습니까?

시장을 더 분명하게보고 싶습니까?

위대한 무역 체제와 평범한 무역 체제 간의 차이점을 말할 수 있습니까?

저는 완벽한 레버리지 드 투자 프로그램 (The Leveraged Investing Program)을 작성하여 개인들이 자신들의 이익을 위해 갑판을 쌓아 놓고 어떻게 그리고 왜 그들이 어떻게 갑판을 쌓아 놓고 있는지를 명확하게 볼 수 있도록 도와줍니다.

어쨌든 무역에 들어가는 요인은 너무나 많습니다. 당신이 그 요인을 확인하고 그것을지지하는 것을 배울 때, 대부분의 전투는 이미 끝났습니다.

그러나 이것은 매주 잠재적 인 무역을 무작위로 선택하고 그것을 맹목적으로 거래하도록 장려하는 것이 아닙니다.

이미 그렇게하는 백만 가지 서비스가 있습니다.

이것은 당신이 더 나은 상인과 투자자가 될 수 있도록 돕는 것에 관한 것입니다.

그리고 나는 그 일을 완전히 투명하게하여 옵션 접근 방식으로 투자 한 모든 가치를 설명하고 주간 무역 아이디어, 두 가지 모델 포트폴리오 및 내 자신의 개인 거래에 대한 보관 된 거래 내역 및 1 년간의 가치를 통해 귀하를 보여줍니다. - 현실 세계에서이 작업을 수행하는 방법.

최종선은 이것입니다 - 나는 당신의 성공에 최선을 다하고 있습니다.

무역 심리학 및 징계의 중요성.

상인들이 금융 시장에서 성공하기 위해서는 많은 특성과 기술이 필요합니다. 기업의 내적 활동, 기본 및 추세의 방향을 결정하는 능력을 이해하는 능력은 필요한 핵심 특성 중 일부이지만 감정적 인 것을 억제하고 규율을 유지하는 능력만큼 중요하지 않습니다.

거래자들은 두려움이 무엇인지 이해할 필요가 있습니다. 위협에 대해 인식하는 것에 대한 자연스러운 반응입니다 (이 경우에는 이익이나 돈을 벌 수있는 잠재력). 두려움을 정량화하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또는 그들이 두려워하는 것을 숙고하고 두려워하는 이유에 대해 두려움에 더 잘 대처할 수 있습니다.

또한이 문제를 사전에 숙고하고 본능적으로 어떤 것에 반응하거나인지하는 방법을 알면 상인은 거래 세션 중 해당 감정을 파악하고 식별하고 그 감정을 지나가는 데 집중할 수 있습니다. 물론 이것은 쉽지 않을 수도 있으며, 실천할 수도 있지만, 투자자 포트폴리오의 건강에 필수적입니다. 자세한 내용은 투자자 행동 이해를 참조하십시오.

탐욕은 당신의 최악의 적입니다.

탐욕은 극복하기가 쉽지 않습니다. 그 이유는 우리 중 많은 사람들이 항상 더 잘하기 위해 노력하고 더 조금만 더 노력하려고하는 본능이 있기 때문입니다. 상인은 존재하는 경우이 본능을 인식하고 정서적 변덕이나 잠재적으로 해로운 본능에 해당하는 것이 아닌 합리적 사업 결정에 근거한 무역 계획을 개발해야합니다. (공포와 탐욕이 이어 나갈 때 이것을 계속 읽으십시오.)

거래 규칙의 중요성.

물론 가격 목표를 설정하는 것이 유일한 규칙은 아닐 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 긍정적 또는 부정적 수입이나 거시 경제 뉴스와 같은 특정 뉴스가 나오면 상인은 증권을 구매 (또는 판매) 할 것입니다. 또한 대형 구매자 또는 판매자가 시장에 진입하는 것이 명백 해지면 상인은 나간다.

거래자는 하루에 얻거나 잃는 금액에 대한 한도 설정을 고려할 수도 있습니다. 다시 말해서, $ X 수익을 얻으면 하루 동안 끝나거나 $ Y를 잃어 버리면 텐트를 접어 집으로 돌아갑니다. 이것은 투자자를 위해 일합니다. 때로는 "돈을 가지고 가서 뛰어 다니는"것이 더 좋기 때문입니다. 오래된 스티브 밀러 ​​(Steve Miller)의 노래처럼 나무에있는 두 마리의 새가 당신 손에있는 것보다 더 좋게 보일 때도 좋습니다. (자세한 내용은 성공적인 투자의 장벽 제거를 참조하십시오.)

거래 계획 작성.

거래자는 관심 분야에 대해 가능한 한 많이 배우려고 노력해야합니다. 예를 들어, 상인이 많이 거래하고 통신 주식에 관심이 있다면, 그 사람이 그 사업에 대해 잘 알게되는 것이 타당합니다. 마찬가지로, 에너지 자원이 많이 거래된다면, 그 분야에서 정통한 사람이되기를 원한다면 상당히 논리적이다.

이렇게하려면 먼저 자신을 교육 할 계획을 세우십시오. 가능한 경우 거래 세미나로 이동하여 판매 측 회의에 참석하십시오. 또한 연구 프로세스에 최대한 많은 시간을 할애하고 계획하는 것이 합리적입니다. 즉, 차트를 공부하고, 경영진과 통화하고 (해당되는 경우), 거래 일지를 읽거나 다른 배경 작업 (예 : 거시 경제 분석 또는 산업 분석)을 수행하여 거래 세션이 시작될 때 상인의 속도가 빨라짐을 의미합니다. 풍부한 지식은 상인이 두려움 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있으므로 유용한 도구입니다.

또한, 상인은 수시로 새로운 것을 실험하는 것을 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 옵션을 사용하여 위험을 완화하거나 다른 장소에서 손실 중지를 설정하는 것을 고려하십시오. 상인이 배울 수있는 최선의 방법 중 하나는 실험적으로 - 이유 안에서입니다. 이 경험은 또한 감정적 인 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

마지막으로 거래자는 정기적으로 실적을 검토하고 평가해야합니다. 이것은 그들이 자신의 수익과 개별 직책을 검토해야 할뿐만 아니라 거래 세션 준비 방법, 시장에 얼마나 최신 상태인지, 진행중인 교육 측면에서 어떻게 진행되고 있는지 등을 포함해야합니다. . 이 주기적 평가는 거래자가 실수를 수정하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이는 전반적인 수익을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 올바른 사고 방식을 유지하고 사업을 수행 할 심리적 인 준비를하도록 도울 수 있습니다. (자세한 내용은 성공적인 거래 계획 수립을위한 10 단계를 참조하십시오.)

트레이딩 옵션에 대한 징계 된 접근법.

2012 년 2 월 20 일

많은 상인들은 무지에서 단순히 잃어 버립니다. 솔직히 나는 내가이 거래를해야한다는 것을 알고 나도 그렇게하지 않는다는 것을 알 때 나는이 카테고리에 자신을 던집니다.

대부분의 투자자들은 우리가 알지 못하는 친구의 사냥감, 뉴스 또는 도움말에 근거하여 거래가 이루어지는 것을 알지만 여전히 어쨌든 그렇게합니다. 그럼에도 불구하고 거래를하기 전에 구체적인 위험과 이익 목표가 없습니다.

따라서 우리는 전반적으로 더 많은 수익성있는 거래자를 만들기 위해 약간의 훈련이 필요합니다.

당신이 따라야하는 승리의 접근법.

상인들은 종종 자신을 과도하게 교육하지만 희생자는 자신의 감정에 빠질 수 있습니다. 그들은 승리자가되어 작은 이득을 잃을 것을 두려워 승자를 팔길 바란다. 그들은 종종 사이드 라인에서 조용히 자리를 잡고 볼 때 "생활 방식"을 서두 르기 위해 과도한 거래를합니다.

이기는 일관된 옵션 거래자는 아래에 유사한 방법을 따릅니다.

그들은 거래를 시작하고 종료하는 전략의 명확한 무기를 가지고 있습니다. 그들은 위대한 (좋지 않은) 돈 관리를 사용합니다. 그들은 거래 할 때와 거래하지 않을 때를 안다. 그들은 거래 계획을 따르고 분기별로 조정합니다. 그들은 상세한 기록을 보관하고 매월 검토합니다. 그들은 승리의 태도를 유지하고 절대로 포기하지 않습니다 (이것은 성공의 긴 길입니다).

태도 빵 훈계.

내가 태도에 대해 이야기하는 시간을 보낼 것이라고 생각하기 전에 위의 글 머리 기호 대부분을 다루었 다.

시장은 통제 할 수없는 힘입니다. 모든 돈을 잃기 전에는 지금 당장 배우십시오. 당신은 어떤 시점에서 돈을 잃을 것입니다. 그러나 그것은 당신이 모든 차이를 만드는 다음 무역에 접근하는 방법입니다.

다음에 테이프를 싸우거나 손실로부터 배우고, 조정하고, 앞으로 나아갈 것입니다. 잃는 상인은 "확실한 것"을 찾고 희망에 매달리고 작은 손실을 피하십시오. 정서적 인 스윙에 기반을 두지 말고 총과 거래 시스템에 충실하십시오.

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확률 게임 - Duh!

나에게 성공적인 거래의 요구 사항은 확률 게임으로 취급하는 것입니다. 당신은 다음 행동이 무엇인지 알지 못하지만 돈을 벌 수있는 가장 높은 지역에 베팅을합니다. 짐작하지 말고, 기도하지 말고, 높은 확률로 베팅하고 패자를 짧게 자르십시오.

실제로 돈을 벌기 위해 시장에서 다음에 일어날 일을 알 필요가 없습니다. 당신이 알아야 할 것은 당신이 거래를하기 전에 당신이 원하는만큼의 확률을 얻는 것입니다. 그것은 간단하게 괴물입니다!

잠재 의식이 당신의 징계에 어떻게 영향을 미치는지.

당신의 잠재 의식은 가장 강력한 힘이며, 나는 당신이 당신의 이점에 영향을 미칠 수 있다고 굳게 믿습니다. 긍정적이고 현실적인 목표를 지속적으로 강화하면 매일 매일 앞으로 나아갈 것입니다. 결과적으로 귀하의 태도는 거래 결과에 직접적인 영향을 미칩니다.

자신의 행동에 대한 책임을 져라. 돈을 빚진 시장이나 삼촌을 탓하지 마라. 다른 사람들의 의견에 영향을받지 마십시오. 신뢰하지만 확인하십시오. 당신이 충분히 알고 있다고 결코 생각하지 마십시오. 항상 당신보다 더 똑똑한 사람이 있습니다. 무역을 할 때 어떤 기대도 가지지 마십시오. 두 가지 비상 계획을 세워야합니다 (하나는 이기기위한 것이고 다른 하나는 잃기위한 것입니다). 확률을 예측하고 추측하지 마십시오. 머리를 사용하고 침착하십시오 - 흥분되거나 우울하지 마십시오. 월말에 돈을 세십시오. 시간당 또는 날마다가 아닙니다. (초보자는 이것을합니다!).

거래 옵션에 대해 체계적인 접근 방식을 개발하는 데는 수많은 방법이 있습니다. 루틴이 무엇이든 초기에 설정하고 길을 따라 약간 조정하여 일관되게 따르십시오. 성공은 그것을 처리 할 준비가되어있는 사람들에게옵니다.

저자에 관하여.

커크 뒤 플레시.

Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.

그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.

예, Kirk에 자리를 잡고, 언제 붙잡을 지, 그리고 언제 접을 지 알아야합니다.

징계 안내.

바이너리 옵션을 거래하는 모든 사람들은 학문이 벌어 들인 이익의 양에 큰 차이를 만들 수 있다는 것을 빨리 배울 것입니다. 거래가 잘되고 분석이 쉬워지고 돈이 벌어지고있는 시간이있을 것입니다. 다른 때에는 스트레스가 사진에 입력 될 수 있으며 그렇지 않을 경우 행동을 취할 수도 있습니다.

훈련 된 상인은 감정이 자신의 투자 결정에 부정적인 영향을 미치게 허용하지 않습니다. 이것은 거래 계획을 작성하고이를 준수함으로써 성취됩니다. 왜 세트 계획을 따르십니까? 계획은 부정적인 감정을 가지고 있기 때문에, 당신은 건전한 결정을 내릴 수 있습니다. 거래가 시작되면 경험할 수있는 모든 감정이 존재합니다. 징계는 당신이 당신의 계획에 충실하고 코스를 벗어나지 않도록 허용 할 것입니다.

인내심도 똑같이 중요합니다. 바이너리 옵션 전략을 사용하는 경우 특히 그렇습니다. 한 예가 거래 신호가 나타나기 전에 거래에 들어갈 것입니다. 시장에 진입하기 전에 여러 조건이 충족되어야하는 경우 설치가 완료되기 전에 거래를 통해 아무런 도움이되지 않습니다. 짧은 시간이라면 너무 많은 조건을 포함하지 않는 전략을 사용하는 것이 좋습니다 (이러한 전략은 다소 효과가 떨어질 수 있음).

당신의 수입에 대한 당신의 인내와 관련하여 어떤 훈련이 필요합니다. 각 거래마다 보증이 없으므로 손실을 수락 할 준비가되어 있어야합니다. 이것이 돈 관리를 중요하게 만드는 이유입니다. 승리가 있고 손실이있을 것입니다. 귀하의 임무는 귀하의 승리 비율이 항상 귀하의 손실률보다 높도록 보장하는 것입니다. 손실에 대해 화를내는 것은 시간 낭비입니다. 자금을 올바르게 관리하는 경우 손실은 프로세스의 일부일뿐입니다.

어떤 사람들은 자연스럽게 징계를 받거나 매우 감정적입니다. 만약 당신이 후자가된다면, 훈련 된 접근법을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다. 이것은 단단한 바이너리 옵션 투자 계획이 도움이 될 수있는 곳입니다. 성공을위한 코스를 설정하고이 코스를 벗어나지 마십시오. 그러나 변경이 필요할 때 조정할 수 있습니다. 때로는 작은 변화만으로도 전체 소득에 상당한 차이가 생길 수 있습니다.

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